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投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて
2021年8月31日
武甲証券株式会社
金融庁より2018年6月29日に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて」に基づき、
2021年3月末時点の実績を以下の通り公表いたします。
2021年3月末時点の実績を以下の通り公表いたします。
投資信託の運用損益別顧客比率
2021年度(過去3年分)

投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン
2021年度(過去3年分)
2019年3月末
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預り残高上位銘柄のコスト・リターン
(基準日:2019年3月末)残高加重平均値(●マーク) コスト リターン 2.32% 5.60% 預り残高上位銘柄 ①ワールド・リートセレクション(米国) ②アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) ③アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) -
預り残高上位銘柄のリスク・リターン
(基準日:2019年3月末)残高加重平均値(●マーク) リスク リターン 15.14% 5.60% 預り残高上位銘柄 ①ワールド・リートセレクション(米国) ②アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) ③アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
2020年3月末
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預り残高上位銘柄のコスト・リターン
(基準日:2020年3月末)残高加重平均値(●マーク) コスト リターン 2.35% -3.55% 預り残高上位銘柄 ①ワールド・リートセレクション(米国) ②アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) ③アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) -
預り残高上位銘柄のリスク・リターン
(基準日:2020年3月末)残高加重平均値(●マーク) リスク リターン 16.58% -3.55% 預り残高上位銘柄 ①ワールド・リートセレクション(米国) ②アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) ③アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
2021年3月末
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預り残高上位銘柄のコスト・リターン
(基準日:2021年3月末)残高加重平均値(●マーク) コスト リターン 2.41% 7.45% 預り残高上位銘柄 ①アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) ②アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) -
預り残高上位銘柄のリスク・リターン
(基準日:2021年3月末)残高加重平均値(●マーク) リスク リターン 16.61% 7.45% 預り残高上位銘柄 ①アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) ②アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)